مساهمات واشتراكات الاعضاء
مساهمات العضوية في الصندوق
تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق علي النحو التالي:
- تكون مساهمة العضوية للشركة بنسبة واحد على عشرة الآف (0001) من القيمة الإسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقًا لأخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقب حسابات الشركة
- الحد الادنى لمساهمة العضوية عشرة الآف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه تسدد فور قيد الأوراق او الأدوات المالية للشركة بالبورصات المصرية
- وتخفض المساهمة بنسبة (50 %) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وفقًا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تسدد قيمة مساهمة العضوية بذات عملة رأس مال الشركة أو عملة التداول بحسب الأحوال
- لا تعتبر مساهمة العضوية التي يؤديها العضو دينا علي الصندوق أو تأمينا مستردا ولا يجوز للعضو التصرف فيها او الحجز عليها او تقديمها كضمان.
- تكون مساهمة العضوية فور الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المطالبة بنسبة واحد فى الالف (0.001) من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه وبحد أقصى مائتي ألف جنية
- فى حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على أساس الحد الأدنى المشار إليه (مائة ألف جنيه) ، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقاً لحجم نشاط الشركة خلال السنة الأولى لبدء النشاط
- تسدد قيمة مساهمة العضوية بذات عملة رأس مال الشركة أو عملة التداول بحسب الأحوال
- لا تعتبر مساهمة العضوية التي يؤديها العضو دينا علي الصندوق أو تأمينا مستردا ولا يجوز للعضو التصرف فيها او الحجز عليها او تقديمها كضمان
.
الاشتراكات الدورية
- تؤدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاط كل شركة ويتم احتساب وتحصيل الاشتراكات الدورية على الشركات الأعضاء بالجنيه المصري او العملات الأجنبية بذات عملة راس مال الشركة . وذلك طبقا للنسب المحددة بالجدول التالي (مرفق)
- علي ان تخفض النسب المنصوص عليها بالبند ثالثا ورابعا من الجدول ذاته بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى
- لا تعتبر الاشتراكات الدورية التي يؤديها العضو دينا علي الصندوق أو تأمينا مستردا ولايجوز للعضو التصرف فيها او الحجز عليها او تقديمها كضمان.
| م | أعضاء الصندوق | قيمة الاشتراك | مواعيد السداد |
|---|---|---|---|
|
أولاً |
المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي.
|
(2%) اثنان في المائة من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة
|
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
ثانياً |
أمناء الحفظ
|
(5) في المائة ألف بحد أقصي 100 جنيه مصري سنوياً لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدي أمين الحفظ، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
|
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
ثالثاً |
السمسرة في الأوراق المالية.
التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
|
(5) في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بحد أقصى خمسة الاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
* وتخفض النسبة المذكورة بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. |
بالتسوية، وعلي أساس القيمة المسجلة بفاتورة العملية وبالعملة التي يتم التداول بها.
|
|
رابعاً |
شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية |
(5) في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنوياً للشركة. * وتخفض النسبة المذكورة بنسبة (%50) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. |
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
خامساً |
شركات إدارة صناديق الاستثمار |
(5) في المائة الف بحد أقصي 1000 جنيه من قيمة صافي أصول كل صندوق تديره الشركة، وتحتسب في نهاية شهر ديسمبر من كل عام من واقع القوائم المالية السنوية لكل صندوق، وتؤدي خلال أسبوع من إصدار القوائم المالية. |
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام. |
وفى جميع الاحوال لا تعتبر مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية التي يتم تحصيلها من الشركات الاعضاء ديناً على الصندوق أو تأميناً مسترداً، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان.